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2020-05-27
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.0260 1.0260 1.0040 1.0040 0.0220 2.19% 开放申购 0.15% 购买
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.0430 1.0430 1.0220 1.0220 0.0210 2.05% 开放申购 0.15% 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 1.4910 1.5210 1.4630 1.4930 0.0280 1.91% 开放申购 0.15% 购买
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 1.4840 1.5140 1.4570 1.4870 0.0270 1.85% 开放申购 0.15% 购买
5 005402 广发资源优选股票 估算图 基金吧 档案 1.3097 1.3097 1.2859 1.2859 0.0238 1.85% 开放申购 0.15% 购买
6 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.6839 0.6839 0.6725 0.6725 0.0114 1.70% 开放申购 0.12% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8420 1.1240 0.8280 1.1150 0.0140 1.69% 开放申购 0.12% 购买
8 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.6765 0.6765 0.6653 0.6653 0.0112 1.68% 开放申购 0.00% 购买
9 004702 南方金融混合 估算图 基金吧 档案 1.0530 1.0530 1.0360 1.0360 0.0170 1.64% 限大额 0.15% 购买
10 006652 富国金融地产行业混合 估算图 基金吧 档案 1.2487 1.2487 1.2295 1.2295 0.0192 1.56% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005402 广发资源优选股票 估算图 基金吧 档案 1.3097 1.3097 1.2859 1.2859 0.0238 1.85% 开放申购 0.15% 购买
2 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.6839 0.6839 0.6725 0.6725 0.0114 1.70% 开放申购 0.12% 购买
3 165520 信诚中证800有色指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8420 1.1240 0.8280 1.1150 0.0140 1.69% 开放申购 0.12% 购买
4 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.6765 0.6765 0.6653 0.6653 0.0112 1.68% 开放申购 0.00% 购买
5 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1840 1.2880 1.1660 1.2680 0.0180 1.54% 开放申购 0.08% 购买
6 004784 招商稳健优选股票 估算图 基金吧 档案 1.4103 1.4103 1.3890 1.3890 0.0213 1.53% 开放申购 0.15% 购买
7 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 0.7910 -- 0.7800 -- 0.0110 1.41% 开放申购 0.12% 购买
8 165521 信诚中证800金融指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9430 1.6710 0.9300 1.6580 0.0130 1.40% 开放申购 0.12% 购买
9 160631 鹏华银行分级 估算图 基金吧 档案 0.8740 0.9790 0.8620 0.9670 0.0120 1.39% 开放申购 0.12% 购买
10 001553 天弘中证证券保险C 估算图 基金吧 档案 0.8250 0.8250 0.8137 0.8137 0.0113 1.39% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.0260 1.0260 1.0040 1.0040 0.0220 2.19% 开放申购 0.15% 购买
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.0430 1.0430 1.0220 1.0220 0.0210 2.05% 开放申购 0.15% 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 1.4910 1.5210 1.4630 1.4930 0.0280 1.91% 开放申购 0.15% 购买
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 1.4840 1.5140 1.4570 1.4870 0.0270 1.85% 开放申购 0.15% 购买
5 004702 南方金融混合 估算图 基金吧 档案 1.0530 1.0530 1.0360 1.0360 0.0170 1.64% 限大额 0.15% 购买
6 006652 富国金融地产行业混合 估算图 基金吧 档案 1.2487 1.2487 1.2295 1.2295 0.0192 1.56% 开放申购 0.15% 购买
7 398041 中海量化策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3020 1.8390 1.2820 1.8190 0.0200 1.56% 开放申购 0.15% 购买
8 000126 招商安润混合 估算图 基金吧 档案 1.6710 2.0150 1.6456 1.9896 0.0254 1.54% 开放申购 0.15% 购买
9 005542 前海开源盛鑫混合C 估算图 基金吧 档案 1.8453 1.8453 1.8191 1.8191 0.0262 1.44% 开放申购 0.00% 购买
10 005541 前海开源盛鑫混合A 估算图 基金吧 档案 1.8474 1.8474 1.8212 1.8212 0.0262 1.44% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006499 中科沃土沃盛纯债C 估算图 基金吧 档案 0.9637 0.9637 0.9548 0.9548 0.0089 0.93% 开放申购 0.00% 购买
2 006498 中科沃土沃盛纯债A 估算图 基金吧 档案 0.9647 0.9647 0.9558 0.9558 0.0089 0.93% 开放申购 0.08% 购买
3 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.7460 0.9560 0.7400 0.9500 0.0060 0.81% 开放申购 0.00% 购买
4 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.7470 0.9570 0.7410 0.9510 0.0060 0.81% 开放申购 0.08% 购买
5 006356 国融稳融债券A 估算图 基金吧 档案 1.0374 1.0374 1.0319 1.0319 0.0055 0.53% 开放申购 0.08% 购买
6 006357 国融稳融债券C 估算图 基金吧 档案 1.0331 1.0331 1.0278 1.0278 0.0053 0.52% 开放申购 0.00% 购买
7 485105 工银增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.1193 1.8766 1.1142 1.8715 0.0051 0.46% 开放申购 0.08% 购买
8 485005 工银增强收益债券B 估算图 基金吧 档案 1.1077 1.8155 1.1027 1.8105 0.0050 0.45% 开放申购 0.00% 购买
9 007611 汇安裕和纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0007 1.0007 0.9967 0.9967 0.0040 0.40% 开放申购 0.06% 购买
10 007612 汇安裕和纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0023 1.0023 0.9984 0.9984 0.0039 0.39% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.6839 0.6839 0.6725 0.6725 0.0114 1.70% 开放申购 0.12% 购买
2 165520 信诚中证800有色指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8420 1.1240 0.8280 1.1150 0.0140 1.69% 开放申购 0.12% 购买
3 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.6765 0.6765 0.6653 0.6653 0.0112 1.68% 开放申购 0.00% 购买
4 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1840 1.2880 1.1660 1.2680 0.0180 1.54% 开放申购 0.08% 购买
5 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 0.7910 -- 0.7800 -- 0.0110 1.41% 开放申购 0.12% 购买
6 165521 信诚中证800金融指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9430 1.6710 0.9300 1.6580 0.0130 1.40% 开放申购 0.12% 购买
7 160631 鹏华银行分级 估算图 基金吧 档案 0.8740 0.9790 0.8620 0.9670 0.0120 1.39% 开放申购 0.12% 购买
8 001553 天弘中证证券保险C 估算图 基金吧 档案 0.8250 0.8250 0.8137 0.8137 0.0113 1.39% 开放申购 0.00% 购买
9 160625 鹏华证券保险分级 估算图 基金吧 档案 1.1050 1.7410 1.0900 1.7330 0.0150 1.38% 开放申购 0.60% 购买
10 001552 天弘中证证券保险A 估算图 基金吧 档案 0.8345 0.8345 0.8232 0.8232 0.0113 1.37% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.6839 0.6839 0.6725 0.6725 0.0114 1.70% 开放申购 0.12% 购买
2 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.6765 0.6765 0.6653 0.6653 0.0112 1.68% 开放申购 0.00% 购买
3 240019 华宝中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0362 1.6010 1.0225 1.5873 0.0137 1.34% 开放申购 0.10% 购买
4 006697 华宝中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0303 1.0303 1.0167 1.0167 0.0136 1.34% 开放申购 0.00% 购买
5 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0875 1.0875 1.0732 1.0732 0.0143 1.33% 开放申购 0.12% 购买
6 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0749 1.0749 1.0608 1.0608 0.0141 1.33% 开放申购 0.00% 购买
7 000950 易方达沪深300非银联接A 估算图 基金吧 档案 0.9125 0.9125 0.9007 0.9007 0.0118 1.31% 开放申购 0.10% 购买
8 004070 南方中证全指证券ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9219 0.9219 0.9100 0.9100 0.0119 1.31% 开放申购 0.00% 购买
9 007154 添富中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9388 0.9388 0.9267 0.9267 0.0121 1.31% 开放申购 0.00% 购买
10 007153 添富中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9392 0.9392 0.9271 0.9271 0.0121 1.31% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0753 1.0753 1.0507 1.0507 0.0246 2.34% 场内交易 -- 购买
2 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0435 1.0435 1.0208 1.0208 0.0227 2.22% 场内交易 -- 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0760 1.0760 1.0532 1.0532 0.0228 2.16% 场内交易 -- 购买
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0735 1.0735 1.0521 1.0521 0.0214 2.03% 场内交易 -- 购买
5 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1344 1.1344 1.1330 1.1330 0.0014 0.12% 开放申购 0.00% 购买
6 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9260 0.9260 0.9249 0.9249 0.0011 0.12% 场内交易 0.00% 购买
7 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1167 1.1167 1.1154 1.1154 0.0013 0.12% 开放申购 0.12% 购买
8 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.1186 1.1686 1.1174 1.1674 0.0012 0.11% 场内交易 -- 购买
9 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0243 -- 1.0241 -- 0.0002 0.02% 场内交易 -- 购买
10 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0180 -- 1.0180 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 估算图 基金吧 档案 0.6680 0.6680 0.6563 0.6563 0.0117 1.78% 场内交易 -- 购买
2 510200 汇安上证证券ETF 估算图 基金吧 档案 0.9609 0.9609 0.9470 0.9470 0.0139 1.47% 场内交易 -- 购买
3 512800 华宝中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 0.9941 0.9941 0.9802 0.9802 0.0139 1.42% 场内交易 -- 购买
4 515630 鹏华中证800证保ETF 估算图 基金吧 档案 0.9443 0.9443 0.9313 0.9313 0.0130 1.40% 场内交易 -- 购买
5 512700 南方中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.0110 1.1110 0.9971 1.0971 0.0139 1.39% 场内交易 -- 购买
6 512820 汇添富中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.0203 1.0203 1.0063 1.0063 0.0140 1.39% 场内交易 0.05% 购买
7 515020 华夏中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 0.9347 0.9347 0.9219 0.9219 0.0128 1.39% 场内交易 -- 购买
8 512900 南方中证全指证券ETF 估算图 基金吧 档案 0.8912 0.8912 0.8790 0.8790 0.0122 1.39% 场内交易 -- 购买
9 512070 易方达沪深300非银ETF 估算图 基金吧 档案 2.0093 2.0093 1.9819 1.9819 0.0274 1.38% 场内交易 0.05% 购买
10 512730 鹏华中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 0.8902 0.8902 0.8781 0.8781 0.0121 1.38% 场内交易 -- 购买
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2020-05-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 0.7910 -- 0.7800 -- 0.0110 1.41% 开放申购 0.12% 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 0.9450 0.9450 0.9326 0.9326 0.0124 1.33% 开放申购 0.00% 购买
3 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 0.9402 0.9402 0.9279 0.9279 0.0123 1.33% 开放申购 0.08% 购买
4 162006 长城久富混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6553 4.3851 1.6337 4.3635 0.0216 1.32% 开放申购 0.15% 购买
5 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.0022 -- 0.9895 -- 0.0127 1.28% 限大额 0.10% 购买
6 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9693 0.9693 0.9573 0.9573 0.0120 1.25% 开放申购 0.12% 购买
7 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9298 0.9798 0.9219 0.9719 0.0079 0.86% 开放申购 0.12% 购买
8 161217 国投瑞银中证资源指数 估算图 基金吧 档案 0.6040 0.6040 0.5990 0.5990 0.0050 0.83% 开放申购 0.12% 购买
9 161219 国投瑞银新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 2.2180 3.2720 2.2000 3.2540 0.0180 0.82% 开放申购 0.15% 购买
10 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4475 1.4475 1.4370 1.4370 0.0105 0.73% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-05-28
估算值|估算增长率
2020-05-28
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-05-27
单位净值
手续费 操作
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 1.4900 1.84% 1.4910 1.91% -0.0700 1.4630 0.15% 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 1.4838 1.84% 1.4840 1.85% -0.0100 1.4570 0.15% 购买
3 004702 南方金融混合 估算图 基金吧 档案 1.0543 1.77% 1.0530 1.64% 0.1300 1.0360 0.15% 购买
4 165520 信诚中证800有色指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8422 1.72% 0.8420 1.69% 0.0300 0.8280 0.12% 购买
5 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.6840 1.71% 0.6839 1.70% 0.0100 0.6725 0.12% 购买
6 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.6767 1.71% 0.6765 1.68% 0.0300 0.6653 0.00% 购买
7 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1851 1.63% 1.1840 1.54% 0.0900 1.1660 0.08% 购买
8 006652 富国金融地产行业混合 估算图 基金吧 档案 1.2495 1.62% 1.2487 1.56% 0.0600 1.2295 0.15% 购买
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.0385 1.61% 1.0430 2.05% -0.4400 1.0220 0.15% 购买
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.0199 1.59% 1.0260 2.19% -0.6000 1.0040 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-05-28
估算值|估算增长率
2020-05-28
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-05-27
单位净值
手续费 操作
1 005827 易方达蓝筹精选混合 估算图 基金吧 档案 1.6694 -2.04% 1.6902 -0.82% -1.2200 1.7041 0.15% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.6396 -1.91% 2.6480 -1.60% -0.3100 2.6910 0.15% 购买
3 180020 银华成长先锋混合 估算图 基金吧 档案 1.4322 -1.84% 1.4400 -1.30% -0.5400 1.4590 0.15% 购买
4 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.3760 -1.79% 1.3810 -1.43% -0.3600 1.4010 0.15% 购买
5 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5140 -1.67% 1.5147 -1.62% -0.0500 1.5397 0.00% 购买
6 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5247 -1.67% 1.5254 -1.63% -0.0400 1.5506 0.10% 购买
7 007132 长城港股通混合 估算图 基金吧 档案 1.0487 -1.65% 1.0533 -1.22% -0.4300 1.0663 0.15% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 1.7759 -1.58% 1.7767 -1.54% -0.0400 1.8044 0.00% 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 1.7738 -1.58% 1.7746 -1.53% -0.0500 1.8022 0.10% 购买
10 006614 嘉实港股通新经济指数C 估算图 基金吧 档案 1.0499 -1.58% 1.0540 -1.19% -0.3900 1.0667 0.00% 购买
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
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  • 指数型
  • |
  • 保本型
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  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3525 0.5927 39.52% 77.87% 162.77% 71.45% 176.02% 69.70% -32.42% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.1697 -- 38.11% 71.49% 135.99% 48.13% 131.63% 66.54% -41.91% -- 购买
3 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4026 3.5979 34.09% 21.19% 51.86% 68.32% 226.35% 17.66% 517.15% -- 购买
4 150230 鹏华酒分级B 1.6240 1.7330 33.66% 20.30% 60.32% -0.63% 96.91% 15.83% 93.76% -- 购买
5 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0792 3.1219 33.58% 11.33% 36.79% 54.02% 218.70% 6.56% 340.45% -- 购买
6 150050 南方消费进取 1.2840 4.9010 30.77% 36.49% 84.88% 46.96% 82.16% 29.26% 390.11% -- 购买
7 150220 前海开源健康分级B 1.4780 1.4780 30.34% 56.73% 88.04% 45.19% 62.42% 56.24% 47.80% -- 购买
8 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
9 003230 创金合信医疗保健股票A 2.2980 2.2244 26.53% 44.16% 89.51% 117.44% 111.04% 46.60% 122.44% 0.15% 购买
10 003231 创金合信医疗保健股票C 2.2824 2.0847 26.32% 43.66% 88.22% 116.03% 108.88% 46.18% 108.47% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
2 003230 创金合信医疗保健股票A 2.2980 2.2244 26.53% 44.16% 89.51% 117.44% 111.04% 46.60% 122.44% 0.15% 购买
3 003231 创金合信医疗保健股票C 2.2824 2.0847 26.32% 43.66% 88.22% 116.03% 108.88% 46.18% 108.47% 0.00% 购买
4 004851 广发医疗保健股票A 2.4854 2.4854 25.59% 44.38% 99.60% 71.48% -- 45.76% 148.54% 0.15% 购买
5 004683 建信高端医疗股票 1.5074 1.5074 25.25% 35.11% 59.70% 24.58% -- 36.15% 50.74% 0.15% 购买
6 005620 中欧品质消费股票A 1.8918 1.8918 22.91% 40.15% 51.39% 69.21% -- 34.34% 89.18% 0.15% 购买
7 005621 中欧品质消费股票C 1.8606 1.8606 22.67% 39.62% 50.49% 67.32% -- 33.91% 86.06% 0.00% 购买
8 002621 中欧消费主题股票A 2.4260 2.4260 22.59% 39.11% 55.21% 75.42% 136.91% 33.00% 142.60% 0.15% 购买
9 002697 中欧消费主题股票C 2.4270 2.4270 22.39% 38.69% 54.49% 73.85% 135.86% 32.62% 142.70% 0.00% 购买
10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.4958 1.4958 22.00% 18.91% 31.77% 39.26% -- 16.89% 49.58% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.2600 2.2600 24.24% 46.37% 81.82% 85.40% 130.14% 39.16% 126.00% 0.15% 购买
2 000294 华安生态优先混合 3.1280 3.6160 22.96% 34.25% 51.78% 77.15% 151.54% 28.20% 284.60% 0.15% 购买
3 001218 国投瑞银精选收益混合 0.9670 0.9670 22.87% 42.00% 64.46% 38.74% 44.11% 31.74% -3.30% 0.15% 购买
4 003291 信达澳银健康中国混合 1.6400 1.6400 22.66% 33.55% 67.18% 52.99% -- 34.76% 64.00% 0.15% 购买
5 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8656 3.4733 22.66% 42.81% 64.36% 64.00% 72.80% 31.22% 489.81% 0.15% 购买
6 519987 长信恒利优势混合 1.4100 1.7260 22.08% 30.43% 45.36% 28.88% 49.86% 24.89% 88.98% 0.15% 购买
7 050026 博时医疗保健行业混合A 3.0820 3.2210 21.48% 34.53% 68.05% 67.68% 109.80% 35.12% 244.99% 0.15% 购买
8 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.9860 2.3500 21.39% 39.96% 77.16% 50.45% 94.71% 41.65% 174.85% 0.15% 购买
9 003095 中欧医疗健康混合A 2.3820 2.4570 20.73% 34.35% 81.97% 55.56% 144.71% 37.45% 151.07% 0.15% 购买
10 005453 前海开源医疗健康A 1.7334 1.7334 20.70% 35.15% 60.06% 56.74% -- 33.42% 73.32% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006047 长信稳健纯债债券E 1.0385 1.2245 8.37% 9.98% 11.86% -- -- 9.36% 18.24% 0.00% 购买
2 002996 长信稳健纯债债券A 1.0288 1.2098 7.17% 8.76% 10.65% 16.76% 23.13% 8.14% 21.99% 0.06% 购买
3 360013 光大信用添益债券A 1.1030 1.5810 5.10% 14.40% 17.24% 19.60% 23.96% 7.62% 71.22% 0.08% 购买
4 360014 光大信用添益债券C 1.1010 1.5470 4.93% 14.24% 16.85% 18.76% 22.51% 7.45% 66.26% 0.00% 购买
5 002636 广发集裕债券A 1.2880 1.2880 3.70% 8.24% 15.10% 17.30% 25.29% 5.66% 28.80% 0.08% 购买
6 002637 广发集裕债券C 1.2670 1.2670 3.60% 7.92% 14.66% 16.13% 23.85% 5.50% 26.70% 0.00% 购买
7 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1293 1.1293 3.53% 3.53% 3.53% -- -- 3.53% 3.53% 0.00% 购买
8 003486 平安惠隆纯债A 1.0614 1.0914 3.41% 2.55% 4.37% 9.86% 15.86% 2.17% 9.29% 0.08% 购买
9 310508 申万菱信稳益宝债券 1.2010 1.6640 3.09% 5.72% 10.61% 12.68% 15.89% 4.53% 77.88% 0.08% 购买
10 002738 泓德裕康债券A 1.1270 1.2470 2.83% 6.48% 11.20% 18.78% 27.60% 5.13% 25.43% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3525 0.5927 39.52% 77.87% 162.77% 71.45% 176.02% 69.70% -32.42% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.1697 -- 38.11% 71.49% 135.99% 48.13% 131.63% 66.54% -41.91% -- 购买
3 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4026 3.5979 34.09% 21.19% 51.86% 68.32% 226.35% 17.66% 517.15% -- 购买
4 150230 鹏华酒分级B 1.6240 1.7330 33.66% 20.30% 60.32% -0.63% 96.91% 15.83% 93.76% -- 购买
5 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0792 3.1219 33.58% 11.33% 36.79% 54.02% 218.70% 6.56% 340.45% -- 购买
6 150220 前海开源健康分级B 1.4780 1.4780 30.34% 56.73% 88.04% 45.19% 62.42% 56.24% 47.80% -- 购买
7 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
8 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 1.1859 2.5154 23.51% 34.20% 77.64% -43.30% 4.41% 33.87% 18.00% -- 购买
9 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.0460 2.0760 23.35% 40.03% 80.66% -11.13% 61.67% 36.20% 112.37% -- 购买
10 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.2071 -- 22.54% 42.90% 106.41% -0.06% 69.56% 40.05% 20.70% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 19.48% 43.53% 95.35% 56.33% 70.36% 42.90% 72.75% 0.15% 购买
2 161127 易标普生物科技人民币 -- -- 17.38% 10.05% 24.10% 18.83% 45.60% 8.95% 54.61% 0.12% 购买
3 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 15.94% 8.91% 20.43% 6.77% 40.69% 6.93% 50.10% 1.20% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 14.97% -11.00% -13.21% -28.01% -15.87% -16.16% -20.29% 0.12% 购买
5 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 14.83% 22.90% 42.30% 27.98% -- 23.36% 54.94% 0.16% 购买
6 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 14.76% -11.09% -13.14% -27.28% -15.13% -16.23% -19.54% 0.00% 购买
7 040046 华安纳斯达克100指数 -- -- 14.10% 14.19% 33.90% 50.90% 66.83% 11.41% 201.80% 0.12% 购买
8 001092 广发生物科技指数(QDII) -- -- 13.89% 8.36% 26.18% 29.71% 34.19% 8.07% 20.50% 0.13% 购买
9 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 13.74% 31.27% 56.18% 35.08% 56.52% 27.32% 44.00% 0.16% 购买
10 161620 融通核心价值混合 -- -- 13.68% 16.43% 14.61% 0.16% -4.33% 15.49% -18.87% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 510630 华夏消费ETF 3.5354 3.5354 21.75% 18.57% 30.70% 43.31% 105.85% 17.73% 253.54% -- 购买
2 512690 鹏华中证酒ETF 1.3067 1.3067 20.69% 12.60% 34.39% -- -- 9.70% 30.67% -- 购买
3 512290 国泰中证生物医药ETF 1.5705 1.5705 16.90% 34.99% 60.16% -- -- 31.36% 57.05% -- 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.3292 3.3292 13.23% 11.32% 22.32% 40.89% 100.83% 10.16% 233.22% 0.05% 购买
5 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2421 3.2421 12.36% 9.97% 20.10% 36.10% 91.86% 9.08% 224.08% -- 购买
6 512120 华安中证细分医药ETF 1.8350 1.8350 12.30% 17.70% 32.97% -3.73% 30.23% 16.95% 83.50% 0.05% 购买
7 510660 华夏医药ETF 2.2808 2.2808 12.15% 20.65% 39.64% -0.96% 40.38% 18.74% 128.08% -- 购买
8 512010 易方达沪深300医药ETF 2.1342 2.1342 11.84% 12.35% 34.17% -0.53% 44.68% 12.83% 113.42% 0.05% 购买
9 515650 富国中证消费50ETF 1.0527 1.0527 11.26% 7.90% -- -- -- 3.55% 5.27% -- 购买
10 512170 华宝中证医疗ETF 1.6516 1.6516 10.41% 31.13% 65.06% -- -- 31.24% 65.13% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161219 国投瑞银新兴产业混合 2.2180 3.2720 18.80% 37.94% 69.57% 71.27% 78.30% 27.32% 395.33% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.7746 1.7746 18.21% 34.70% 63.77% 29.09% 77.11% 33.57% 77.46% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.7767 1.7767 18.10% 34.45% 63.30% 29.21% 77.55% 33.36% 77.67% 0.00% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.5150 2.0550 16.18% 31.51% 62.03% 41.99% 69.08% 33.01% 140.23% 0.15% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 1.6010 1.6010 15.93% 28.49% 60.26% 34.09% 79.69% 28.70% 60.10% 0.12% 购买
6 164403 前海开源沪港深农业混合 1.3810 1.4010 15.37% 17.23% 21.35% 33.82% 54.65% 15.76% 40.95% 0.15% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.3184 1.3184 15.02% 25.86% 58.63% 19.69% 42.59% 26.07% 31.84% 0.08% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.9080 4.6990 13.37% 11.19% 24.18% 40.14% 100.16% 7.19% 1267.71% 0.15% 购买
9 160916 大成优选混合(LOF) 3.1430 2.8330 12.53% 21.40% 38.91% 31.59% 59.08% 13.96% 276.86% 0.15% 购买
10 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2680 1.4250 11.33% 25.92% 34.18% 30.45% 22.04% 16.87% 46.84% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-05-28
万份收益|7日年化
2020-05-27
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000790 易方达龙宝货币B 基金吧 档案 2.4033 2.7170 0.4459 1.6960 2014-09-12 石大怿等 0.00% 购买
2 000789 易方达龙宝货币A 基金吧 档案 2.3373 2.4700 0.3803 1.4510 2014-09-12 石大怿等 0.00% 购买
3 003253 大成添益交易型货币B 基金吧 档案 1.5372 2.5520 0.4707 1.9490 2016-09-29 欧阳亮等 0.00% 购买
4 003252 大成添益交易型货币A 基金吧 档案 1.4709 2.3030 0.4037 1.7010 2016-09-29 欧阳亮等 0.00% 购买
5 003391 建信天添益货币A 基金吧 档案 1.1327 1.9310 0.6163 1.5390 2016-10-18 陈建良等 0.00% 购买
6 003393 建信天添益货币C 基金吧 档案 1.1313 1.9300 0.6159 1.5390 2016-10-18 陈建良等 0.00% 购买
7 003480 财通资管鑫管家货币B 基金吧 档案 0.9536 2.1120 0.7505 2.0880 2016-10-25 宫志芳等 0.00% 购买
8 000759 平安财富宝货币 基金吧 档案 0.9287 2.1520 0.4143 2.0700 2014-08-21 周琛 0.00% 购买
9 003479 财通资管鑫管家货币A 基金吧 档案 0.8872 1.8660 0.6848 1.8420 2016-10-25 宫志芳等 0.00% 购买
10 001096 国寿安保聚宝盆货币A 基金吧 档案 0.8856 1.8640 0.3817 1.6030 2015-03-02 桑迎等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-28
万份收益|7日年化
2020-05-27
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 485020 工银14天理财债券发起B 档案 基金吧 1.1731 3.3150% 1.4820 2.8800% 2.88% 2.76% 2.63% 2.8820% 14天 暂停申购 0.00% 购买
2 485120 工银14天理财债券发起A 档案 基金吧 1.0936 3.0170% 1.4035 2.5830% 2.59% 2.46% 2.33% 2.5850% 14天 暂停申购 0.00% 购买
3 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6360 2.6950% 0.6108 2.6750% 2.69% 2.48% 2.39% 2.5310% 3个月 暂停申购 -- 购买
4 070036 嘉实理财宝7天债券B 档案 基金吧 0.6284 1.8990% 0.4474 1.8510% 2.06% 2.06% 2.06% 1.8990% 7天 暂停申购 0.00% 购买
5 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.6248 2.6550% 0.5999 2.6340% 2.65% 2.44% 2.35% 2.4900% 3个月 暂停申购 -- 购买
6 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6219 2.2750% 0.6180 2.2690% 2.30% 2.37% 2.37% 2.3760% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.5978 2.5530% 0.5726 2.5320% 2.55% 2.34% 2.25% 2.3880% 3个月 暂未公告 -- 购买
8 000952 中银理财90天债券B 档案 基金吧 0.5753 2.1450% 0.5755 2.5030% 2.36% 2.32% 2.35% -- 90天 暂停申购 -- 购买
9 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.5746 2.1220% 0.5747 2.1350% 2.21% 2.30% 2.32% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
10 091023 大成月月盈短期理财债券B 档案 基金吧 0.5723 1.7790% 0.4771 1.7050% 1.79% 1.82% 1.84% 22.4870% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-28
单位净值|累计净值
2020-05-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.4292 0.1308 0.4098 0.1249 0.0194 4.73% 0.4450 -3.68% -- 购买
2 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6620 1.1250 0.6350 1.1190 0.0270 4.25% 0.7070 -6.80% -- 购买
3 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5570 -- 0.5350 -- 0.0220 4.11% 0.6890 -23.70% -- 购买
4 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5771 0.5771 0.5561 0.5561 0.0210 3.78% 0.5710 1.06% -- 购买
5 150282 长盛中证金融地产指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5990 -- 0.5790 -- 0.0200 3.45% 0.6230 -4.01% -- 购买
6 150228 鹏华银行分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7220 0.7220 0.6980 0.6980 0.0240 3.44% 0.7350 -1.80% -- 购买
7 150292 中融中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6660 0.6660 0.6440 0.6440 0.0220 3.42% 0.6390 4.05% -- 购买
8 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6434 -- 0.6229 -- 0.0205 3.29% 0.8010 -24.49% -- 购买
9 150344 融通证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7750 0.1060 0.7510 0.1020 0.0240 3.20% 0.93 -20.00% -- 购买
10 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7390 0.0380 0.7170 0.0380 0.0220 3.07% 0.7870 -6.50% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-28
单位净值|累计净值
2020-05-27
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 基金吧 0.4292 0.1308 0.4098 0.1249 0.0194 4.73%
2 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 基金吧 0.6620 1.1250 0.6350 1.1190 0.0270 4.25%
3 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 基金吧 0.5570 -- 0.5350 -- 0.0220 4.11%
4 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.5771 0.5771 0.5561 0.5561 0.0210 3.78%
5 150282 长盛中证金融地产指数分级B 估算图 基金吧 0.5990 -- 0.5790 -- 0.0200 3.45%
6 150228 鹏华银行分级B 估算图 基金吧 0.7220 0.7220 0.6980 0.6980 0.0240 3.44%
7 150292 中融中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.6660 0.6660 0.6440 0.6440 0.0220 3.42%
8 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 基金吧 0.6434 -- 0.6229 -- 0.0205 3.29%
9 150344 融通证券分级B 估算图 基金吧 0.7750 0.1060 0.7510 0.1020 0.0240 3.20%
10 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 0.7390 0.0380 0.7170 0.0380 0.0220 3.07%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1139 05-28 -1.29% -0.93% 2.88% 0.65% 6.71% 5099.95% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0021 05-28 0.30% -0.78% 0.48% 1.38% 3.12% 271.49% -- 0.15% 购买
3 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0478 05-28 0.01% -0.39% -0.85% 1.54% 2.77% 145.84% 167.00% 0.08% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 5.2220 05-28 -0.46% -2.85% 8.70% -8.37% 42.42% 105.00% 133.69% 0.15% 购买
5 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6114 05-28 -0.84% -3.34% 3.36% -2.43% 39.95% 103.71% 78.37% 0.15% 购买
6 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.4854 05-28 -0.79% 0.44% 9.16% 25.59% 44.38% 99.60% -- 0.15% 购买
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.7860 05-28 -0.39% -1.11% 3.48% 4.20% 41.19% 96.04% 151.75% 0.15% 购买
8 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5069 05-28 -1.06% -3.36% 2.54% -3.54% 35.56% 95.68% -- 0.15% 购买
9 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.9844 05-27 -2.15% -5.34% 5.91% 19.48% 43.53% 95.35% 70.36% 0.15% 购买
10 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.8835 05-28 -0.72% -3.02% 3.61% -6.60% 36.25% 95.32% 87.60% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.4854 05-28 -0.79% 0.44% 9.16% 25.59% 44.38% 99.60% -- 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.8835 05-28 -0.72% -3.02% 3.61% -6.60% 36.25% 95.32% 87.60% 0.15% 购买
3 001956 国联安科技动力 股票型 1.6058 05-28 -0.93% -3.56% 2.33% -5.26% 34.81% 94.78% 72.48% 0.15% 购买
4 006751 富国互联科技股票 股票型 1.8586 05-28 -0.72% -2.18% 4.15% -1.53% 43.43% 93.40% -- 0.15% 购买
5 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.7870 05-28 -0.71% -1.55% 5.45% 18.85% 43.81% 90.24% 132.64% 0.15% 购买
6 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.3410 05-28 -0.65% -1.49% 5.10% 21.87% 43.65% 89.75% -- 0.15% 购买
7 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.2980 05-28 -0.39% -1.34% 4.69% 26.53% 44.16% 89.51% 111.04% 0.15% 购买
8 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.3127 05-28 -0.64% -1.50% 5.06% 21.70% 43.19% 88.48% -- 0.00% 购买
9 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 2.2824 05-28 -0.39% -1.35% 4.63% 26.32% 43.66% 88.22% 108.88% 0.00% 购买
10 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.6600 05-28 -0.42% -0.12% 5.06% 21.43% 41.16% 87.78% 97.38% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1139 05-28 -1.29% -0.93% 2.88% 0.65% 6.71% 5099.95% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0021 05-28 0.30% -0.78% 0.48% 1.38% 3.12% 271.49% -- 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 5.2220 05-28 -0.46% -2.85% 8.70% -8.37% 42.42% 105.00% 133.69% 0.15% 购买
4 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6114 05-28 -0.84% -3.34% 3.36% -2.43% 39.95% 103.71% 78.37% 0.15% 购买
5 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.7860 05-28 -0.39% -1.11% 3.48% 4.20% 41.19% 96.04% 151.75% 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5069 05-28 -1.06% -3.36% 2.54% -3.54% 35.56% 95.68% -- 0.15% 购买
7 002939 广发创新升级混合 混合型 2.2955 05-28 -1.17% -3.58% 2.84% -4.50% 39.91% 93.06% 125.35% 0.15% 购买
8 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.3110 05-28 -1.28% -3.11% 10.63% -3.15% 37.68% 91.30% 31.23% 0.15% 购买
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5255 05-28 -1.16% -2.81% 2.65% -1.09% 49.43% 90.64% 127.88% 0.15% 购买
10 000924 宝盈先进制造混合A 混合型 1.7850 05-28 -0.50% -1.60% 3.06% 3.15% 39.40% 89.51% 126.68% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0478 05-28 0.01% -0.39% -0.85% 1.54% 2.77% 145.84% 167.00% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7061 05-28 -0.01% -0.34% -0.89% 0.73% 2.30% 71.51% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3257 05-28 0.01% -0.48% -1.07% 1.26% 3.06% 37.76% 49.60% 0.08% 购买
4 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.0910 05-28 -0.37% -0.73% -2.59% -3.45% 14.36% 24.26% 38.10% 0.08% 购买
5 005138 前海开源弘丰债券A 债券型 1.5085 05-28 0.03% -0.18% -0.38% 0.84% 14.19% 23.22% -- 0.08% 购买
6 005480 诺安联创顺鑫C 债券型 1.2261 05-28 -0.02% -0.02% 0.03% 0.96% 4.45% 23.15% -- 0.00% 购买
7 005139 前海开源弘丰债券C 债券型 1.5014 05-28 0.03% -0.18% -0.40% 0.79% 14.11% 23.07% -- 0.00% 购买
8 005448 诺安联创顺鑫A 债券型 1.2209 05-28 -0.02% -0.02% 0.05% 1.01% 4.56% 22.67% -- 0.06% 购买
9 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.1735 05-28 -0.10% -0.57% -2.52% -4.08% 11.82% 21.71% 26.10% 0.08% 购买
10 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.5980 05-28 -0.06% -0.25% -2.38% -3.27% 10.51% 21.34% 28.46% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6145 05-28 -- 0.04% 0.19% 0.64% 1.43% 2.92% -- 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.8279 05-28 -- 0.05% 0.18% 0.59% 1.38% 2.91% 10.34% 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4207 05-28 -- 0.03% 0.16% 0.68% 1.43% 2.87% -- 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5619 05-28 -- 0.04% 0.18% 0.58% 1.35% 2.84% 11.38% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5619 05-28 -- 0.04% 0.18% 0.58% 1.35% 2.84% 11.38% 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.4929 05-28 -- 0.04% 0.18% 0.62% 1.37% 2.84% 11.09% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.5111 05-28 -- 0.04% 0.18% 0.62% 1.37% 2.82% 11.48% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5661 05-28 -- 0.04% 0.18% 0.60% 1.35% 2.79% 11.49% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7973 05-28 -- 0.04% 0.17% 0.59% 1.33% 2.78% 10.99% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5669 05-28 -- 0.04% 0.17% 0.57% 1.31% 2.78% 11.20% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1819 05-28 -1.45% -2.12% 2.22% 20.01% 40.66% 75.07% 87.92% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.0874 05-28 -1.52% -1.60% 3.14% 21.02% 38.06% 65.06% 70.59% 0.10% 购买
3 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.3660 05-28 -0.80% -2.71% 2.63% -7.83% 20.89% 64.18% 45.32% 0.12% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.7746 05-28 -1.53% -2.29% 1.83% 18.21% 34.70% 63.77% 77.11% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.7767 05-28 -1.54% -2.30% 1.80% 18.10% 34.45% 63.30% 77.55% 0.00% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6010 05-28 -0.74% -2.02% 0.06% 15.93% 28.49% 60.26% 79.69% 0.12% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3184 05-28 -1.33% -1.79% 2.08% 15.02% 25.86% 58.63% 42.59% 0.08% 购买
8 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.4130 05-28 -0.81% -2.38% 1.99% 10.09% 28.38% 58.15% 70.61% 0.12% 购买
9 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.2977 05-28 -1.33% -1.79% 2.05% 14.91% 25.61% 58.08% 41.10% 0.00% 购买
10 005112 银华中证全指医药卫生 股票指数 1.7166 05-28 -0.18% -1.98% 4.62% 13.25% 24.24% 57.34% -- 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5255 05-28 -1.16% -2.81% 2.65% -1.09% 49.43% 90.64% 127.88% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.5881 05-28 -0.45% -2.18% 2.95% -5.09% 42.35% 87.38% 118.33% 0.15% 购买
3 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.2180 05-28 0.82% 1.32% 6.48% 18.80% 37.94% 69.57% 78.30% 0.15% 购买
4 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.3660 05-28 -0.80% -2.71% 2.63% -7.83% 20.89% 64.18% 45.32% 0.12% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.7746 05-28 -1.53% -2.29% 1.83% 18.21% 34.70% 63.77% 77.11% 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.7767 05-28 -1.54% -2.30% 1.80% 18.10% 34.45% 63.30% 77.55% 0.00% 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.5150 05-28 -0.33% -2.26% -0.46% 16.18% 31.51% 62.03% 69.08% 0.15% 购买
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.6480 05-28 -1.60% -2.65% -2.32% 2.95% 29.17% 61.46% 73.98% 0.15% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6010 05-28 -0.74% -2.02% 0.06% 15.93% 28.49% 60.26% 79.69% 0.12% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3184 05-28 -1.33% -1.79% 2.08% 15.02% 25.86% 58.63% 42.59% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.9844 05-27 -2.15% -5.34% 5.91% 19.48% 43.53% 95.35% 70.36% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.6050 05-27 -2.73% -4.92% 4.22% -5.98% 22.52% 61.63% 54.92% 0.15% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.7933 05-27 -2.13% -1.49% 7.47% 12.57% 27.47% 58.94% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.7609 05-27 -2.14% -1.52% 7.39% 12.26% 26.80% 57.34% -- 0.00% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.4400 05-27 -1.37% -3.42% 9.09% 13.74% 31.27% 56.18% 56.52% 0.16% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.5645 05-27 -1.25% -1.55% 7.58% 8.61% 20.07% 49.26% -- 0.15% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.2713 05-27 -2.59% -4.82% 4.69% 5.72% 21.13% 43.29% -- 0.15% 购买
8 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.5494 05-27 -1.62% -2.72% 3.94% 14.83% 22.90% 42.30% -- 0.16% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.7460 05-27 -1.91% -3.96% 4.24% 1.57% 18.53% 40.81% 53.70% 0.15% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 1.8191 05-27 -1.36% -2.89% 8.40% 5.84% 15.60% 39.90% 29.47% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006401先锋量化优选混合A1.1139 05-282.88%0.65%6.71%5099.95%--1.84%5106.19%0.15%购买 定投
006279中金瑞祥A4.0021 05-280.48%1.38%3.12%271.49%--0.47%300.21%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.2220 05-288.70%-8.37%42.42%105.00%133.69%29.62%422.20%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.6114 05-283.36%-2.43%39.95%103.71%78.37%32.50%221.76%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票A2.4854 05-289.16%25.59%44.38%99.60%--45.76%148.54%0.15%购买 定投
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.7860 05-283.48%4.20%41.19%96.04%151.75%30.84%872.38%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.5069 05-282.54%-3.54%35.56%95.68%--20.77%163.16%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.8835 05-283.61%-6.60%36.25%95.32%87.60%20.52%88.35%0.15%购买 定投
001956国联安科技动力1.6058 05-282.33%-5.26%34.81%94.78%72.48%30.17%60.58%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票1.8586 05-284.15%-1.53%43.43%93.40%--30.80%85.86%0.15%购买 定投
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  • 国海富兰克林...

    专注中国力量

    国富中国收益混合

    441.16%

    成立以来

  • 华润元大基金

    日日复利,钱包管家

    华润元大现金通货币A

    1.4860%

    七日年化

  • 招商基金

    基本面改善、估值底部

    招商中证银行指数分级

    2.13%

    近1年

  • 银河基金

    纯债基金 波动小

    银河领先债券

    62.57%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A25.59%0.15%购买
招商中证白酒指数分级15.54%0.10%购买
易方达中小盘混合12.23%0.15%购买
易方达消费行业股票10.66%0.15%购买
易方达上证50指数A4.00%0.15%购买
广发双擎升级混合-3.54%0.15%购买
诺安成长混合-4.05%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-4.52%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A25.59%0.15%购买
招商中证白酒指数分级15.54%0.10%购买
易方达消费行业股票10.66%0.15%购买
嘉实新兴产业股票6.62%0.15%购买
易方达上证50指数A4.00%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-2.54%0.12%购买
中欧时代先锋股票A-4.52%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-7.10%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
富国精准医疗混合16.40%0.15%购买
易方达中小盘混合12.23%0.15%购买
兴全合润分级混合4.96%0.12%购买
万家行业优选混合(LOF)-1.09%0.15%购买
广发科技先锋混合-2.65%0.15%购买
广发双擎升级混合-3.54%0.15%购买
诺安成长混合-4.05%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A-5.09%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券2.23%0.08%购买
鹏华丰康债券1.93%0.08%购买
创金合信恒兴中短债C1.54%0.00%购买
招商产业债券A1.35%0.08%购买
南方宝元债券A1.22%0.08%购买
鹏华产业债债券0.69%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C0.68%0.08%购买
工银瑞信双利债券A0.37%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.1740%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.1380%0.00%购买
南方天天利货币B2.0510%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9750%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B1.9470%0.00%购买
广发天天红货币B1.9130%0.00%购买
兴全货币A1.8200%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D1.7420%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008237招商深证100ETF联接C招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
008236招商深证100ETF联接A招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
511050兴业上证1-5年期地方政府债ETF兴业基金ETF-场内20/03/16~20/06/10杨逸君
008572金信民达纯债C金信基金债券型20/03/17~20/06/16周余 杨杰
008571金信民达纯债A金信基金债券型20/03/17~20/06/16周余 杨杰
点击查询全部新发基金>截至2020-05-29  在售基金共283
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★96.04%
2工银前沿医疗股票★★★★★90.24%
3信达澳银新能源产业★★★★★87.25%
4融通转型三动力灵活★★★★★86.04%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★105.00%
2国联安优选行业混合★★★★★103.71%
3宝盈鸿利收益灵活配★★★★★96.04%
4国联安科技动力★★★★★94.78%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★105.00%
2宝盈鸿利收益灵活配★★★★★96.04%
3广发创新升级混合★★★★★93.06%
4万家行业优选混合(★★★★★90.64%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1创金合信医疗保健26.53%44.16%89.51%
2创金合信医疗保健26.32%43.66%88.22%
3广发医疗保健股票25.59%44.38%99.60%
4建信高端医疗股票25.25%35.11%59.70%
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序号简称近3月近6月近1年
1融通健康产业灵活24.24%46.37%81.82%
2华安生态优先混合22.96%34.25%51.78%
3国投瑞银精选收益22.87%42.00%64.46%
4信达澳银健康中国22.66%33.55%67.18%
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序号简称近3月近6月近1年
1长信稳健纯债债券8.37%9.98%11.86%
2长信稳健纯债债券7.17%8.76%10.65%
3光大信用添益债券5.10%14.40%17.24%
4光大信用添益债券4.93%14.24%16.85%
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序号简称近3月近6月近1年
1天弘中证食品饮料21.29%17.62%31.18%
2天弘中证食品饮料21.23%17.50%30.92%
3易方达生物分级21.02%38.06%65.06%
4招商国证生物医药20.01%40.66%75.07%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1大凡私募基金1号大凡投资2020-05-15220.37%4228.26%13833.61%
2大西部丝绸之路1云南信托2020-05-22339.24%285.75%83.38%
3方信睿熙一号方信财富2020-05-15163.94%181.68%172.38%
4银叶固收衍生对冲银叶投资2020-05-15164.71%573.58%2360.11%
5建泓绝对收益一号建泓时代2020-05-22135.79%400.00%389.50%
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  • 财臻1号
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    成立以来大幅跑赢指数,追求风险收益的性...
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  • 齐鲁北极星2号
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    选一条人少的路,承担有价值的风险
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  • 华英武当招财进宝1号
    159.29%
    人机携手,稳中求进
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  • 天合天勤1号
    39.69%
    高夏普比率 ,进可攻退可守,26-7号...
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3841中国移动与中国广电近期签署5G共建共享合作框架阳间毕加索05-29 01:04:53
2602去看一下本基金经理给基民的一封信~已认怂!业遵循之道05-29 01:04:19
2243我2日6日买的1000元,而且交易成功,直今为止总Rolling...05-29 01:04:19
806351高仓位不是一时冲动的产物,而是科学布局的结果基民Ky5fY005-29 01:04:19
2052咱能不能往涨到1元呢,让我们这此拿了十几年基?基民gxNnev05-29 01:04:19
2453我想问问5月20日三点前买入,然后5月26日三点前广州大狼05-29 01:04:18
125116【猴子聊基】投资是一个财富增值的过程,更是一一只会聊的猴子05-29 01:01:48
2621富国每发一支基金我都去宣传你们的业绩。。。。lianwei...05-29 01:00:17
2286有上冲倾向,今天能反转吗?今日新闻面:1、中?黄天7092705-29 00:59:53
504230买鸡的时候,看着点指数买。大盘位置在2700附近A股猎人Wu05-29 00:59:41
613981924这点时间值得花,投资要做个有心人!人生无常不由已05-29 00:59:39
76621比残从来没输过[哭][哭][哭]霍三金05-29 00:58:58
1873真是自己捣自己眼上了[微笑]自己捣自己眼05-29 00:58:28
8011这也叫基金?基金经理为什么有脸活着。扬言201605-29 00:54:36
42216347不确定因素在加大,控制好仓位!仙人掌5305-29 00:53:28
2032长期业绩还可以,短期震荡让人心慌慌,过段时间基民G0fT3c05-29 00:53:02
1581今天与同事闲聊我说15年1元买的基金现在才不到?基民WiJJVb05-29 00:53:01
3114这基最近跑不过养老了。。。无敌俊杰468105-29 00:51:45
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